一、企業(yè)基本情況

公司名稱：晉中市匯錦投資管理有限責任公司

法定代表人：曹柱峰

股東名稱：晉中市瑞陽熱電聯產供熱有限責任公司

注冊地址：山西省晉中市榆次區(qū)思鳳街400號

經營范圍：房地產項目投資；房地產開發(fā)經營；房屋租賃；物業(yè)服務；房屋修繕；建筑勞務分包；園林綠化工程；市政公用工程；停車服務；家政服務。

辦公地址：山西省晉中市榆次區(qū)思鳳街400號

郵政編碼：030600

公司簡介：

晉中市匯錦投資管理有限責任公司是在山西省政府提出的“改革創(chuàng)新，奮發(fā)有為”大討論的環(huán)境下，經晉中市人民政府批準，于2019年7月初成立，為晉中市瑞陽熱電聯產供熱有限責任公司下設的全資子公司，地址位于山西省晉中市榆次區(qū)思鳳街400號。注冊資金壹仟萬元人民幣。公司下設綜合部、財務部、物業(yè)部和監(jiān)審安全部共4個部門，員工77人。

匯錦公司受晉中市房地產管理中心委托，承接了王湖保障性住房東、西區(qū)、東華世家公租房、萬科朗潤園公租房和三晉樂園物業(yè)服務管理工作。

目前，匯錦公司管理的市城區(qū)保障性住房共5個項目，均為保障性住房小區(qū)，合計6691套，建筑面積50.7萬㎡。其中：

1、王湖保障性住房東區(qū)：樓房17棟，涉及住房3643套，建筑面積32.5萬㎡。其中經適房2970套；公租房385套；廉租房288套。

2、王湖保障性住房西區(qū)：樓房5棟，涉及住房1968套，建筑面積12.5萬㎡。其中經適房750套；公租房1218套。

3、萬科朗潤園公租房：樓房2棟，涉及住房432套，建筑面積1.9萬㎡。

4、東華世家公租房：樓房2棟，涉及住房648套，建筑面積3.8萬㎡。其中商品房4套；公租房644套。

5、三晉樂園：位于安寧東街368號，總占地面積190畝，園區(qū)游樂設施28項，商鋪21間，辦公用房11間，監(jiān)控室1間。

二、 主要會計數據和財務指標

（一）主要會計數據

1.截止2019年12月31日，公司資產總額836.82萬元，其中：存貨1.99萬元、應收賬款43.38萬元、固定資產凈值8.53萬元；負債總額345.02萬元，其中：應付賬款3.95萬元、預收款項135.96萬元、其他應付款168.17萬元；所有者權益總額491.81萬元。

2.2019年度我公司累計實現營業(yè)收入293.37萬元，其中：主營業(yè)務收入233.73萬元、其他業(yè)務收入59.64萬元。

3.營業(yè)成本203.51萬元，其中：主營業(yè)務成本203.51萬元。

4.發(fā)生管理費用96.79萬元，財務費用-0.01萬元。

5.本期實現利潤總額-8.3萬元，所得稅費用-0.11萬元，凈利潤為-8.19萬元。

（二）主要財務指標

1.償債能力指標

（1）流動比率237.34%

（2）速動比率236.76%

（3）資產負債率41.23%

2.營運能力指標

（1）應收賬款周轉率13.53%

（2）存貨周轉率296.33

3.盈利能力指標

（1）凈資產收益率-2%

（2）總資產報酬率-1.98%

三、企業(yè)控股股東及實際控制人發(fā)生變化情況

注冊資本金：1000萬元

企業(yè)股東：晉中市瑞陽熱電聯產供熱有限責任公司

已到位出資額：500萬元

出資時間：2019.8.14

出資方式：貨幣資金

變動情況：無

四、財務會計報告摘要

1.2019年度我公司累計實現營業(yè)收入293.37萬元，其中：主營業(yè)務收入233.73萬元、其他業(yè)務收入59.64萬元。

2.營業(yè)成本203.51萬元，其中：主營業(yè)務成本203.51萬元。

3.實現凈利潤-8.19萬元。

4.本期現金及現金等價物凈增加額為756.52萬元，現金期末余額為756.52萬元。本期經營活動產生的現金流量凈額為272.14萬元；投資活動產生的現金流量凈額-15.62萬元；籌資活動產生的現金流量凈額500萬元。

五、審計報告摘要

暫未出具審計報告

六、企業(yè)履行社會責任情況

（一）積極應對突發(fā)事件

接手物業(yè)第一天起，公司大力宣傳安全發(fā)展理念，始終把人民群眾生命安全放在第一位，時刻緊繃安全責任這根弦，克服麻痹大意思想，嚴格落實安全責任制，切實把各項安全措施落到實處，確保人民群眾生命財產安全。

在此期間，公司多次重點檢查各小區(qū)消防管理制度制定、設施器材維護保養(yǎng)、突發(fā)事件應急疏散、安全通道是否暢通等情況，通過現場問答的方式了解工作人員防火滅火常識和技能掌握情況，并現場指揮人員進行消防設施性能測試。同時,對存在消防安全隱患的問題進行登記，要求項目負責人及現場工作人員及時處理。

（二）切實解決遺留問題，維護群眾切身利益

從9月1日起，公司多次與王湖經濟適用房小區(qū)建設單位溝通解決遺留工程質量問題。同時將問題匯總以函的形式呈送晉中市住建局與晉中市公投集團，截止12月11日，王湖經濟適用房小區(qū)建設單位已經對部分公共區(qū)域內的設施設備進行修繕處理。

同時，為了改善小區(qū)多年臟亂差的生活環(huán)境，更換保潔公司對小區(qū)進行了徹底清掃整理。

（三）安撫員工情緒，保障員工利益

為了穩(wěn)定原保障房公司員工情緒，更好的投入新的工作環(huán)境之中，公司多次召開員工會議面對面為基層員工答疑解惑；多次深入基層為各物業(yè)項目處理疑難問題；同時在企業(yè)效益未見增長下，保障員工工資不變。

七、高級管理人員基本情況

（一）高級管理人員任職情況

（二）監(jiān)事基本情況

（三）高級管理人員薪酬情況

八、拓展優(yōu)質新項目，創(chuàng)造盈利新模式

2019年9月中旬，公司與晉中市住建局協商決定，將鳴李公租房物業(yè)項目交由公司管理，鑒于鳴李公租房小區(qū)居住人群多以大學教師為主，公司將以此為機遇，運用物業(yè)管理軟件對該小區(qū)進行智能化管理，在降低運營成本的同時，還可以通過物業(yè)管理軟件app創(chuàng)造新的盈利增長點，如：洗衣服務、訂餐服務、維修服務、室內保潔服務、金融服務等。在鳴李公租房運營成熟后，將向其他各項目進行推廣。

九、職工權益維護情況

（一）員工收入水平

2019年晉中市匯錦投資管理有限責任公司員工平均工資為3672元。

（二）職工保險繳納情況

2019年公司為員工繳納養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、補充醫(yī)療保險、生育保險、工傷保險、意外傷害保險以及住房公積金。截止2019年12月31日共繳納保險金額320517.91元。

十、2020年工作計劃

1、增加王湖經濟適用房小區(qū)收費率。

2、整頓王湖經濟適用房小區(qū)車輛，啟用地下車庫。

3、承接鳴李公租房小區(qū)物業(yè)。

4、拓展新的利潤增長點。

5、降低公司運營成本。

晉中市匯錦投資管理有限責任公司