一、企業(yè)基本情況

公司名稱：祁縣匯科供熱有限公司公司

法定代表人：趙效麗

股東名稱：晉中市瑞陽熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司

中國農(nóng)發(fā)重點(diǎn)建設(shè)基金有限公司

注冊地址：山西省晉中市祁縣西六支鄉(xiāng)王村

經(jīng)營范圍：集中供熱；供熱工程設(shè)計(jì)及安裝檢修；供熱設(shè)備銷售；供熱技術(shù)咨詢服務(wù)。

辦公地址：山西省晉中市祁縣西六支鄉(xiāng)王村

郵政編碼：030900

電子信箱：qxhkgrgs@163.com

公司簡介：

祁縣匯科供熱有限公司成立于2012年8月，經(jīng)祁縣人民政府批準(zhǔn)，承建祁縣縣城集中供熱工程。公司位于晉中市祁縣西六支鄉(xiāng)王村（大華實(shí)業(yè)對(duì)面），占地面積約50畝，注冊資金15500萬元。公司股東為晉中市瑞陽熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司和中國農(nóng)發(fā)重點(diǎn)建設(shè)基金有限公司。其中，晉中市瑞陽熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司出資額為12500萬元，出資方式為貨幣，出資比例為80.65%；中國農(nóng)發(fā)重點(diǎn)建設(shè)基金有限公司出資額為3000萬元，出資方式為貨幣，出資比例為19.35%。公司下設(shè)綜合辦公室、財(cái)務(wù)部、稽查安監(jiān)部、經(jīng)營發(fā)展部、客戶服務(wù)部、工程技術(shù)部、材料供應(yīng)部、運(yùn)行部、后勤服務(wù)部，共9個(gè)部門和1個(gè)工會(huì)組織，擁有員工66人。公司的經(jīng)營范圍包括:集中供熱、供熱工程設(shè)計(jì)及安裝檢修、供熱設(shè)備銷售、供熱技術(shù)咨詢服務(wù)。祁縣縣城集中供熱工程項(xiàng)目屬于國家和山西省政府鼓勵(lì)和倡導(dǎo)的項(xiàng)目類型，符合國家低碳經(jīng)濟(jì)、節(jié)能減排等各項(xiàng)政策的要求，是縣委、縣政府確定的重點(diǎn)工程、重要節(jié)能減排項(xiàng)目及為祁縣縣城居民排憂解難的民生工程。

目前,公司總資產(chǎn)約3.51億元，總供熱面積為292.86萬平方米，供熱管網(wǎng)總數(shù)約155.17公里，其中：一次管網(wǎng)約44.29公里，二次管網(wǎng)約110.88公里。

二、 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

1.截止2019年12月31日，公司資產(chǎn)總額35077.49萬元，其中：存貨1429.84萬元、應(yīng)收賬款1478.63萬元、固定資產(chǎn)凈值3218.16萬元；負(fù)債總額17622.13萬元，其中：應(yīng)付賬款7869.94萬元、長期借款0萬元、應(yīng)付債券為0萬元；所有者權(quán)益總額17455.36萬元。

2.2019年度,公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7763.16萬元，其中：主營業(yè)務(wù)收入5383.53萬元、其他業(yè)務(wù)收入2379.63萬元。

3.營業(yè)成本6777.85萬元，其中：主營業(yè)務(wù)成本5836.81萬元、其他業(yè)務(wù)成本941.04萬元。

4.發(fā)生銷售費(fèi)用108.69萬元，管理費(fèi)用637.26萬元，財(cái)務(wù)費(fèi)用28.33萬元。

5.本期實(shí)現(xiàn)利潤總額205.51萬元，按比例計(jì)算扣減所得稅費(fèi)用51.38萬元后，凈利潤為154.13萬元。

（二）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

1.償債能力指標(biāo)

（1）流動(dòng)比率46.20%

（2）速動(dòng)比率38.08%

（3）資產(chǎn)負(fù)債率50.24%

2.營運(yùn)能力指標(biāo)

（1）應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率6.57

（2）存貨周轉(zhuǎn)率5.80

3.盈利能力指標(biāo)

（1）凈資產(chǎn)收益率0.03%

（2）總資產(chǎn)報(bào)酬率0.74%

三、企業(yè)控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化情況

公司股東為晉中市瑞陽熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司和中國農(nóng)發(fā)重點(diǎn)建設(shè)基金有限公司。其中，晉中市瑞陽熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司出資額為12500萬元，出資方式為貨幣，出資比例為80.65%；中國農(nóng)發(fā)重點(diǎn)建設(shè)基金有限公司出資額為3000萬元，出資方式為貨幣，出資比例為19.35%。

變動(dòng)情況：2019年12月31日晉中市瑞陽熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司通過債轉(zhuǎn)股方式對(duì)公司進(jìn)行增資，注冊資金由500萬元增至12500萬元。

四、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告摘要

1.2019年度,公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7763.16萬元，其中：主營業(yè)務(wù)收入5383.53萬元、其他業(yè)務(wù)收入2379.63萬元。

2.營業(yè)成本6777.85萬元，其中：主營業(yè)務(wù)成本5836.81萬元、其他業(yè)務(wù)成本941.04萬元。

3.實(shí)現(xiàn)凈利潤154.13萬元，比去年同期數(shù)837.81萬元，減少了683.68萬元，減少了81.60%。

4.本期現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額為-1077.68萬元，現(xiàn)金期末余額為3518.18 萬元。本期經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為1176.66萬元；投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-2254.34萬元；

五、審計(jì)報(bào)告摘要

晉中政潤會(huì)計(jì)師事務(wù)所受祁縣匯科供熱有限公司委托，就2019年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表、2019年度的利潤表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動(dòng)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注進(jìn)行審計(jì)。

審計(jì)意見：祁縣匯科供熱有限公司財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定編制，公允反映了祁縣匯科供熱有限公司2019年12月31日的財(cái)務(wù)狀況及2019年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。

六、企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任情況

（一）提前供熱情系民生

為了應(yīng)對(duì)冷空氣的來襲，并對(duì)已完工的供熱工程進(jìn)行預(yù)先檢測，盡早發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，公司積極承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，致力于服務(wù)和保障民生，于2019年10月25日提前啟動(dòng)了今冬采暖季的供熱工作，這項(xiàng)舉措安撫了民心，得到了廣大熱用戶的好評(píng)。

（二）積極應(yīng)對(duì)突發(fā)事件

在本采暖期內(nèi)，先后發(fā)生了順發(fā)熱電公司設(shè)備故障和供熱主管網(wǎng)破裂的突發(fā)狀況，在全體員工的共同努力下，公司果斷啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，積極部署、合理調(diào)度，啟用調(diào)峰熱源廠，在兩日內(nèi)組織完成一次網(wǎng)搶修工作，很好地保障了城區(qū)正常供熱。廣大職工迎難而上，配合公司完成了公告宣傳，獲得了廣大熱用戶的理解和支持。這次突發(fā)事件的妥善處理，證明了職工隊(duì)伍是一支能打硬仗、敢于擔(dān)當(dāng)、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)的隊(duì)伍，也是一支具備解決問題能力的高素質(zhì)隊(duì)伍。

（三）順利完成重點(diǎn)工程

2019年度，公司順利完成新建管網(wǎng)及換熱站工程、1#鍋爐技術(shù)改造建設(shè)工程、1#鍋爐附屬換熱站改造工程、50T水處理車間建設(shè)工程、維修改造工程等各方面的工程建設(shè)任務(wù)，完成建設(shè)工程總投資約4928.45萬元。

七、高級(jí)管理人員基本情況

（一）高級(jí)管理人員任職情況

（二）監(jiān)事會(huì)成員基本情況

（三）高級(jí)管理人員薪酬情況

八、年度內(nèi)重大事件　

（一）鍋爐技改確保清潔供熱

按照縣委縣政府對(duì)全縣清潔取暖工作的總體部署要求，公司2019年采暖期啟動(dòng)1#燃煤鍋爐并對(duì)鍋爐進(jìn)行超低排放改造，主要建設(shè)內(nèi)容：拆除原有雙堿法脫硫設(shè)施改建石灰-石膏脫硫系統(tǒng)，原布袋除塵器增加除塵箱體，新增SNCR+SCR聯(lián)合脫硝裝置，在線監(jiān)測設(shè)備系統(tǒng)更換等，并于2019年底全部建設(shè)完成，并開始啟動(dòng)調(diào)試工作，確保了采暖季的供熱工作穩(wěn)定運(yùn)行。

（二）增資擴(kuò)股解決資金問題

為解決現(xiàn)有資金保障不足問題，根據(jù)上級(jí)公司的部署安排，由晉中市瑞陽熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司對(duì)公司進(jìn)行債權(quán)增資，將晉中市瑞陽熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司出借公司的債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)。截止2019年12月30日，工商變更備案手續(xù)已全部完成，變更后，公司注冊資金為15500萬元。

（三）帶息資金

2019年，公司向晉中市瑞陽熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司借款3000萬，年利率為5.33%，期限為兩年。中國農(nóng)發(fā)重點(diǎn)建設(shè)基金有限公司以股權(quán)形式向公司貸款3000萬，年利率為1.2%，專項(xiàng)用于德貸項(xiàng)目配套資金。

九、職工權(quán)益維護(hù)情況

（一）員工收入水平

2019年，公司員工年平均工資為45216.33元（稅后）。

（二）職工保險(xiǎn)繳納情況

2019年，公司為員工繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、意外傷害保險(xiǎn)以及住房公積金。截止2019年12月31日共繳納保險(xiǎn)金額1402723.84元。

（三）人才培訓(xùn)計(jì)劃及落實(shí)情況

根據(jù)2019年公司培訓(xùn)計(jì)劃，組織了內(nèi)容豐富、形式多樣的培訓(xùn)活動(dòng)，內(nèi)容涉及安全消防反恐演練、素質(zhì)拓展、部門制度學(xué)習(xí)、財(cái)務(wù)知識(shí)普及、供熱運(yùn)行等多方面。以基層副職以上干部及全體黨員定期開展培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動(dòng)為主線，加強(qiáng)關(guān)于黨的建設(shè)、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部履職盡責(zé)、十九大精神宣講、新時(shí)代中國特色社會(huì)主義理論等相關(guān)內(nèi)容的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。

（四）工會(huì)活動(dòng)情況

為加強(qiáng)工會(huì)組織建設(shè)，召開職工大會(huì)、委員會(huì)議，增補(bǔ)工會(huì)委員、經(jīng)費(fèi)審查委員，完善選舉、審批程序，并上報(bào)縣工會(huì)批示備案。新設(shè)職工文體活動(dòng)室；開展職工“五小活動(dòng)”、多次組織職工文體活動(dòng)；開展女職工“三八”趣味活動(dòng)；參與組織公司拓展訓(xùn)練及交流會(huì)，積極參加上級(jí)公司工會(huì)組織安排的各項(xiàng)文體活動(dòng)，并榮獲獎(jiǎng)項(xiàng)。根據(jù)困難職工幫扶管理辦法，實(shí)施會(huì)員困難幫扶；嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費(fèi)支出管理規(guī)定和上級(jí)公司工會(huì)安排，給予職工節(jié)日福利發(fā)放、退役軍人慰問等福利；定時(shí)定期，組織職工健康體檢、女職工福利等。發(fā)揮工會(huì)組織監(jiān)督作用，參與公司各項(xiàng)職工相關(guān)制度規(guī)定的修訂執(zhí)行，嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強(qiáng)職工安全培訓(xùn)，保障職工身心健康。工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支情況：截止2019年12月底，祁縣匯科供熱有限公司工會(huì)委員會(huì)共收入42519.18元，各項(xiàng)費(fèi)用支出27812.8元。

祁縣匯科供熱有限公司